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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 564.00 | 346 811.00 | 31 752.00 | 378 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 778.00 | 140 323.00 | 19 455.00 | 159 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 841.00 | 489 590.00 | 52 251.00 | 541 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BP En cours de production de services | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 032.00 | | 162 032.00 | 162 032.00 |
BZ Autres créances | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
CF Disponibilités | 120 899.00 | | 120 899.00 | 120 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 586.00 | | 351 586.00 | 351 586.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 427.00 | 489 590.00 | 403 837.00 | 893 427.00 |
CU Autres participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 770.00 | 64 335.00 | | 79 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 676.00 | 15 435.00 | | 36 676.00 |
DL TOTAL (I) | 160 447.00 | 123 770.00 | | 160 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 423.00 | 55 493.00 | | 51 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 202.00 | 119 178.00 | | 100 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 721.00 | 82 662.00 | | 91 721.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 1 145.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 391.00 | 270 974.00 | | 243 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 837.00 | 394 744.00 | | 403 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 580.00 | 236 089.00 | | 212 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 123.00 | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 020.00 | | 8 667.00 | 537 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 846.00 | 541 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 846.00 | 538 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 521.00 | | 8 667.00 | 533 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 145.00 | 30 290.00 | 3 846.00 | 463 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 690.00 | 30 290.00 | 3 846.00 | 460 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 202.00 | 100 202.00 | | 100 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 162 032.00 | | | 162 032.00 |
VB T. V. A. | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 259.00 | 20 449.00 | 30 811.00 | 51 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 149.00 | 197 149.00 | | 197 149.00 |
VW T.V.A. | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 391.00 | 212 580.00 | 30 811.00 | 243 391.00 |