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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 110.00 | 388 184.00 | 80 926.00 | 469 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 178.00 | 153 295.00 | 2 883.00 | 156 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 788.00 | 543 934.00 | 84 854.00 | 628 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
BP En cours de production de services | 78 406.00 | | 78 406.00 | 78 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 977.00 | | 114 977.00 | 114 977.00 |
BZ Autres créances | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 106 445.00 | | 106 445.00 | 106 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 963.00 | | 349 963.00 | 349 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 750.00 | 543 934.00 | 434 817.00 | 978 750.00 |
CU Autres participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 246.00 | 116 447.00 | | 122 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220.00 | 5 799.00 | | 220.00 |
DL TOTAL (I) | 166 466.00 | 166 246.00 | | 166 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 017.00 | 38 512.00 | | 79 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 935.00 | 236 489.00 | | 99 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 400.00 | 71 523.00 | | 89 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 351.00 | 346 524.00 | | 268 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 817.00 | 512 770.00 | | 434 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 476.00 | 331 408.00 | | 219 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 125.00 | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 623.00 | | 7 165.00 | 621 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 123.00 | | 7 165.00 | 618 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 678.00 | 33 256.00 | | 510 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 223.00 | 33 256.00 | | 508 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 935.00 | 99 935.00 | | 99 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
UX Autres créances clients | 114 977.00 | | | 114 977.00 |
VB T. V. A. | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 946.00 | 30 071.00 | 48 875.00 | 78 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 266.00 | 152 266.00 | | 152 266.00 |
VW T.V.A. | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 351.00 | 219 476.00 | 48 875.00 | 268 351.00 |