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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 434.00 | 279 166.00 | 123 268.00 | 402 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 935.00 | 81 255.00 | 15 680.00 | 96 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 578.00 | 362 586.00 | 139 992.00 | 502 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
BP En cours de production de services | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 730.00 | | 165 730.00 | 165 730.00 |
BZ Autres créances | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
CF Disponibilités | 148 006.00 | | 148 006.00 | 148 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 993.00 | | 381 993.00 | 381 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 571.00 | 362 586.00 | 521 985.00 | 884 571.00 |
CU Autres participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 734.00 | 53 315.00 | | 80 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 551.00 | 27 419.00 | | 29 551.00 |
DL TOTAL (I) | 154 285.00 | 124 734.00 | | 154 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 375.00 | 169 564.00 | | 172 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 970.00 | 72 354.00 | | 98 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 341.00 | 111 685.00 | | 95 341.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 14 782.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 700.00 | 368 385.00 | | 367 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 985.00 | 493 119.00 | | 521 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 437.00 | 368 385.00 | | 298 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 100 579.00 | | 1 100 579.00 | 1 100 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 579.00 | | 1 100 579.00 | 1 100 579.00 |
FM Production stockée | | | -10 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 207.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 923.00 | 6 898.00 | | 3 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 96 667.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 96 667.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 556.00 | 1.00 | | 4 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 556.00 | 1.00 | | 4 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 444.00 | 96 666.00 | | 7 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 232.00 | 1 200 580.00 | | 1 106 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 682.00 | 1 173 162.00 | | 1 076 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 551.00 | 27 419.00 | | 29 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 308.00 | | 19 745.00 | 507 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 476.00 | 502 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 476.00 | 499 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 099.00 | | 19 745.00 | 504 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 299.00 | 42 207.00 | 19 920.00 | 340 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 134.00 | 42 207.00 | 19 920.00 | 338 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 970.00 | 98 970.00 | | 98 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 165 730.00 | 165 730.00 | | 165 730.00 |
VB T. V. A. | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 375.00 | 103 111.00 | 69 264.00 | 172 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
VP Divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 814.00 | 205 814.00 | | 205 814.00 |
VW T.V.A. | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 700.00 | 298 437.00 | 69 264.00 | 367 700.00 |