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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 043.00 | 365 762.00 | 194 281.00 | 560 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 185.00 | 145 533.00 | 13 652.00 | 159 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 437.00 | 513 459.00 | 208 977.00 | 722 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 425.00 | | 44 425.00 | 44 425.00 |
BP En cours de production de services | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 172.00 | | 237 172.00 | 237 172.00 |
BZ Autres créances | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
CF Disponibilités | 112 015.00 | | 112 015.00 | 112 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 847.00 | | 465 847.00 | 465 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 284.00 | 513 459.00 | 674 824.00 | 1 188 284.00 |
CU Autres participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 466.00 | 122 246.00 | | 122 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 150.00 | 220.00 | | -69 150.00 |
DL TOTAL (I) | 97 315.00 | 166 466.00 | | 97 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 640.00 | 79 017.00 | | 196 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 116.00 | 99 935.00 | | 292 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 752.00 | 89 400.00 | | 88 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 509.00 | 268 351.00 | | 577 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 824.00 | 434 817.00 | | 674 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 297.00 | 219 476.00 | | 433 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 71.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 788.00 | | 157 439.00 | 628 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 790.00 | 722 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 500.00 | 719 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 288.00 | | 157 439.00 | 625 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 934.00 | 33 316.00 | 63 790.00 | 543 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | 290.00 | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 479.00 | 33 316.00 | 63 500.00 | 541 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 116.00 | 292 116.00 | | 292 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
UX Autres créances clients | 237 172.00 | 237 172.00 | | 237 172.00 |
VB T. V. A. | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 462.00 | 52 249.00 | 144 212.00 | 196 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 607.00 | 281 607.00 | | 281 607.00 |
VW T.V.A. | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 509.00 | 433 297.00 | 144 212.00 | 577 509.00 |