| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 434.00 | 315 876.00 | 86 558.00 | 402 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 935.00 | 85 407.00 | 11 528.00 | 96 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 578.00 | 403 448.00 | 99 130.00 | 502 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 146.00 | | 66 146.00 | 66 146.00 |
BP En cours de production de services | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 950.00 | | 169 950.00 | 169 950.00 |
BZ Autres créances | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CF Disponibilités | 57 689.00 | | 57 689.00 | 57 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 708.00 | | 347 708.00 | 347 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 286.00 | 403 448.00 | 446 838.00 | 850 286.00 |
CU Autres participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 285.00 | 80 734.00 | | 110 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865.00 | 29 551.00 | | 1 865.00 |
DL TOTAL (I) | 156 151.00 | 154 285.00 | | 156 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 130.00 | 172 375.00 | | 127 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 681.00 | 98 970.00 | | 77 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 857.00 | 95 341.00 | | 81 857.00 |
EA Autres dettes | 4 019.00 | 1 014.00 | | 4 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 687.00 | 367 700.00 | | 290 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 838.00 | 521 985.00 | | 446 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 789.00 | 298 437.00 | | 253 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 734.00 | | 998 734.00 | 998 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 734.00 | | 998 734.00 | 998 734.00 |
FM Production stockée | | | 40 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 862.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 923.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 12 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 482.00 | 4 556.00 | | 5 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 982.00 | 7 444.00 | | -4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 994.00 | 1 106 232.00 | | 1 048 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 129.00 | 1 076 682.00 | | 1 047 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865.00 | 29 551.00 | | 1 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 578.00 | | | 502 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 369.00 | | | 499 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 586.00 | 40 862.00 | | 362 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 421.00 | 40 862.00 | | 360 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 681.00 | 77 681.00 | | 77 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UX Autres créances clients | 169 950.00 | 169 950.00 | | 169 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 130.00 | 90 232.00 | 36 899.00 | 127 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 173.00 | 182 173.00 | | 182 173.00 |
VW T.V.A. | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 687.00 | 253 789.00 | 36 899.00 | 290 687.00 |