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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 824.00 | 245 440.00 | 155 384.00 | 400 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 275.00 | 92 694.00 | 10 581.00 | 103 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 308.00 | 340 299.00 | 167 010.00 | 507 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
BP En cours de production de services | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 351.00 | | 187 351.00 | 187 351.00 |
BZ Autres créances | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CF Disponibilités | 79 427.00 | | 79 427.00 | 79 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 057.00 | | 319 057.00 | 319 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 365.00 | 340 299.00 | 486 066.00 | 826 365.00 |
CU Autres participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 315.00 | 122 466.00 | | 53 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 419.00 | -69 150.00 | | 27 419.00 |
DL TOTAL (I) | 124 734.00 | 97 315.00 | | 124 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 564.00 | 196 640.00 | | 169 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 050.00 | 292 116.00 | | 72 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 685.00 | 88 752.00 | | 111 685.00 |
EA Autres dettes | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 332.00 | 577 509.00 | | 361 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 066.00 | 674 824.00 | | 486 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 482.00 | 433 297.00 | | 262 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 179.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 437.00 | | 3 097.00 | 722 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 226.00 | 507 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 226.00 | 504 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 227.00 | | 3 097.00 | 719 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 459.00 | 45 064.00 | 218 225.00 | 513 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 294.00 | 45 064.00 | 218 225.00 | 511 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 050.00 | 72 050.00 | | 72 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
UX Autres créances clients | 187 351.00 | 187 351.00 | | 187 351.00 |
VB T. V. A. | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 564.00 | 70 715.00 | 98 850.00 | 169 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 962.00 | 205 962.00 | | 205 962.00 |
VW T.V.A. | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 332.00 | 262 482.00 | 98 850.00 | 361 332.00 |