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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
AN Terrains | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
AP Constructions | 769 447.00 | 616 638.00 | 152 808.00 | 769 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 798.00 | 699 881.00 | 254 917.00 | 954 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 731.00 | 1 078 497.00 | 57 234.00 | 1 135 731.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 260.00 | 2 416 231.00 | 503 028.00 | 2 919 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
BT Marchandises | 1 395 591.00 | | 1 395 591.00 | 1 395 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 693.00 | | 592 693.00 | 592 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 106 746.00 | | 106 746.00 | 106 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 313.00 | | 2 147 313.00 | 2 147 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 573.00 | 2 416 231.00 | 2 650 342.00 | 5 066 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 16 871.00 | 14 101.00 | 2 769.00 | 16 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 798.00 | 107 798.00 | | 107 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 557 891.00 | 499 121.00 | | 557 891.00 |
DG Autres réserves | 210 870.00 | 196 002.00 | | 210 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 867.00 | 14 867.00 | | -29 867.00 |
DL TOTAL (I) | 875 293.00 | 846 391.00 | | 875 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 640.00 | 33 500.00 | | 2 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 640.00 | 33 500.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 606.00 | 106 903.00 | | 77 606.00 |
EA Autres dettes | 5 182.00 | 46 822.00 | | 5 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 408.00 | 1 789 531.00 | | 1 772 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 342.00 | 2 669 422.00 | | 2 650 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
FD Production vendue biens | 1 685 961.00 | | 1 685 961.00 | 1 685 961.00 |
FG Production vendue services | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 120.00 | | 1 748 120.00 | 1 748 120.00 |
FM Production stockée | | | 427 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 448.00 | 2 408 846.00 | | 2 258 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 315.00 | 2 393 978.00 | | 2 288 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 867.00 | 14 867.00 | | -29 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 842.00 | 614 576.00 | 265.00 | 614 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 409.00 | 1 507 384.00 | 232 033.00 | 1 772 409.00 |