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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
AN Terrains | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
AP Constructions | 769 447.00 | 636 025.00 | 133 421.00 | 769 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 771.00 | 743 180.00 | 236 590.00 | 979 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 731.00 | 1 087 445.00 | 48 286.00 | 1 135 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 789.00 | 2 487 864.00 | 456 925.00 | 2 944 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
BT Marchandises | 1 669 284.00 | | 1 669 284.00 | 1 669 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 368.00 | 43 502.00 | 826 866.00 | 870 368.00 |
BZ Autres créances | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 109 940.00 | | 109 940.00 | 109 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 489.00 | 43 502.00 | 2 692 987.00 | 2 736 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 279.00 | 2 531 367.00 | 3 149 912.00 | 5 681 279.00 |
CU Autres participations | 16 828.00 | 14 101.00 | 2 727.00 | 16 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 394.00 | 11 541.00 | | 10 394.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 798.00 | 107 798.00 | | 107 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 564 040.00 | 557 891.00 | | 564 040.00 |
DG Autres réserves | 181 002.00 | 210 870.00 | | 181 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 800.00 | -29 867.00 | | 72 800.00 |
DL TOTAL (I) | 953 095.00 | 875 293.00 | | 953 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 874.00 | 2 640.00 | | 3 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 874.00 | 2 640.00 | | 3 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 241.00 | 323 948.00 | | 267 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 276.00 | 1 269 573.00 | | 1 636 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 841.00 | 77 606.00 | | 57 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 762.00 | 96 097.00 | | 124 762.00 |
EA Autres dettes | 106 821.00 | 5 182.00 | | 106 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 942.00 | 1 772 408.00 | | 2 192 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 912.00 | 2 650 342.00 | | 3 149 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
FD Production vendue biens | 2 083 594.00 | | 2 083 594.00 | 2 083 594.00 |
FG Production vendue services | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 358.00 | | 2 151 358.00 | 2 151 358.00 |
FM Production stockée | | | 276 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 234.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 41 354.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 727.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | 5 525.00 | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 679.00 | 2 258 448.00 | | 2 435 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 879.00 | 2 288 315.00 | | 2 362 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 800.00 | -29 867.00 | | 72 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 640.00 | 1 234.00 | | 2 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 640.00 | 44 736.00 | | 2 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 636 276.00 | 1 636 276.00 | | 1 636 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 841.00 | 57 841.00 | | 57 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 822.00 | 106 822.00 | | 106 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 241.00 | 60 364.00 | 190 234.00 | 267 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 763.00 | 124 763.00 | | 124 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 758.00 | 911 493.00 | | 911 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 943.00 | 1 986 066.00 | 190 234.00 | 2 192 943.00 |