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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
AN Terrains | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
AP Constructions | 856 717.00 | 721 022.00 | 135 694.00 | 856 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 746.00 | 917 213.00 | 393 532.00 | 1 310 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 991.00 | 1 117 787.00 | 74 203.00 | 1 191 991.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 742.00 | 2 772 310.00 | 641 432.00 | 3 413 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BT Marchandises | 1 220 354.00 | | 1 220 354.00 | 1 220 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 093.00 | | 177 093.00 | 177 093.00 |
BZ Autres créances | 122 410.00 | | 122 410.00 | 122 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 775 397.00 | | 775 397.00 | 775 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 805.00 | | 2 351 805.00 | 2 351 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 765 548.00 | 2 772 310.00 | 2 993 238.00 | 5 765 548.00 |
CU Autres participations | 10 127.00 | 7 400.00 | 2 727.00 | 10 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 798.00 | 107 798.00 | | 107 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 636 050.00 | 579 884.00 | | 636 050.00 |
DG Autres réserves | 223 648.00 | 285 099.00 | | 223 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -61 451.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 537.00 | 938 532.00 | | 1 045 537.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 074.00 | 4 844.00 | | 6 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 074.00 | 7 844.00 | | 9 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 561.00 | 259 898.00 | | 839 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 124.00 | 993 841.00 | | 946 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 170.00 | 184 188.00 | | 62 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 017.00 | 25 233.00 | | 38 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 13 584.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 33 664.00 | 11 957.00 | | 33 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 888.00 | 31 411.00 | | 17 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 626.00 | 1 520 115.00 | | 1 938 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 238.00 | 2 466 492.00 | | 2 993 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 690.00 | | 59 690.00 | 59 690.00 |
FD Production vendue biens | 1 776 059.00 | | 1 776 059.00 | 1 776 059.00 |
FG Production vendue services | 48 306.00 | | 48 306.00 | 48 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 056.00 | | 1 884 056.00 | 1 884 056.00 |
FM Production stockée | | | -76 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 560.00 | 1 944 302.00 | | 1 901 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 560.00 | 2 005 754.00 | | 1 901 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -61 451.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669 993.00 | 96 015.00 | 1 098.00 | 2 669 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 510.00 | 376.00 | | 8 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661 483.00 | 95 639.00 | 1 098.00 | 2 661 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 121.00 | 240.00 | | 26 121.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 844.00 | 1 230.00 | | 7 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 121.00 | 240.00 | | 26 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 965.00 | 1 470.00 | | 33 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 946 124.00 | 946 124.00 | | 946 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 018.00 | 33 018.00 | | 38 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 561.00 | 599 910.00 | 106 083.00 | 839 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 026.00 | 307 026.00 | | 307 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 026.00 | 307 026.00 | | 307 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 626.00 | 1 698 975.00 | 106 083.00 | 1 938 626.00 |