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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 885.00 | 7 918.00 | 967.00 | 8 885.00 |
AN Terrains | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
AP Constructions | 775 765.00 | 675 600.00 | 100 164.00 | 775 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 060.00 | 827 638.00 | 166 421.00 | 994 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 867.00 | 1 095 166.00 | 55 701.00 | 1 150 867.00 |
AX Avances et acomptes | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 980 748.00 | 2 613 724.00 | 367 023.00 | 2 980 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
BT Marchandises | 1 192 745.00 | | 1 192 745.00 | 1 192 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 662.00 | | 364 662.00 | 364 662.00 |
BZ Autres créances | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 899.00 | | 551 899.00 | 551 899.00 |
CF Disponibilités | 183 268.00 | | 183 268.00 | 183 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 091.00 | | 2 365 091.00 | 2 365 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 840.00 | 2 613 724.00 | 2 732 115.00 | 5 345 840.00 |
CU Autres participations | 10 127.00 | 7 400.00 | 2 727.00 | 10 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 142.00 | 10 196.00 | | 10 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 798.00 | 107 798.00 | | 107 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 571 428.00 | 565 188.00 | | 571 428.00 |
DG Autres réserves | 284 513.00 | 252 655.00 | | 284 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639.00 | 32 056.00 | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 991 581.00 | 984 953.00 | | 991 581.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 731.00 | 5 318.00 | | 6 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 731.00 | 5 318.00 | | 9 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 223.00 | 208 690.00 | | 148 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 304.00 | 1 403 115.00 | | 1 400 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 471.00 | 44 452.00 | | 47 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 733.00 | 38 664.00 | | 39 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
EA Autres dettes | 93 182.00 | 192 834.00 | | 93 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 803.00 | 1 887 756.00 | | 1 730 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 115.00 | 2 878 028.00 | | 2 732 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
FD Production vendue biens | 2 294 839.00 | | 2 294 839.00 | 2 294 839.00 |
FG Production vendue services | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 965.00 | | 2 379 965.00 | 2 379 965.00 |
FM Production stockée | | | 148 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 076 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 413.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 929.00 | 2 565 837.00 | | 2 538 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 289.00 | 2 533 781.00 | | 2 538 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639.00 | 32 056.00 | | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 757.00 | 69 293.00 | 9 726.00 | 2 546 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 327.00 | 591.00 | | 7 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 430.00 | 68 702.00 | 9 726.00 | 2 539 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 318.00 | 4 413.00 | | 5 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 318.00 | 4 413.00 | | 5 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 304.00 | 1 400 304.00 | | 1 400 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 182.00 | 93 182.00 | | 93 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 224.00 | 72 157.00 | 76 067.00 | 148 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 885.00 | 391 885.00 | | 391 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 885.00 | 391 885.00 | | 391 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 803.00 | 1 654 736.00 | 76 067.00 | 1 730 803.00 |