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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 885.00 | 8 509.00 | 376.00 | 8 885.00 |
AN Terrains | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
AP Constructions | 856 717.00 | 696 343.00 | 160 374.00 | 856 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 903.00 | 860 072.00 | 155 831.00 | 1 015 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 567.00 | 1 105 066.00 | 81 501.00 | 1 186 567.00 |
AX Avances et acomptes | 201 444.00 | | 201 444.00 | 201 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 680.00 | 2 677 392.00 | 637 287.00 | 3 314 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
BT Marchandises | 1 280 502.00 | | 1 280 502.00 | 1 280 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 936.00 | | 257 936.00 | 257 936.00 |
BZ Autres créances | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 222 874.00 | | 222 874.00 | 222 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 204.00 | | 1 829 204.00 | 1 829 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 885.00 | 2 677 392.00 | 2 466 492.00 | 5 143 885.00 |
CU Autres participations | 10 127.00 | 7 400.00 | 2 727.00 | 10 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 798.00 | 107 798.00 | | 107 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 579 884.00 | 571 428.00 | | 579 884.00 |
DG Autres réserves | 285 099.00 | 284 513.00 | | 285 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 451.00 | 639.00 | | -61 451.00 |
DL TOTAL (I) | 938 532.00 | 991 581.00 | | 938 532.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 844.00 | 6 731.00 | | 4 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 844.00 | 9 731.00 | | 7 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 898.00 | 148 223.00 | | 259 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 841.00 | 1 400 304.00 | | 993 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 188.00 | 47 471.00 | | 184 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 233.00 | 39 733.00 | | 25 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 584.00 | 1 888.00 | | 13 584.00 |
EA Autres dettes | 11 957.00 | 93 182.00 | | 11 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 115.00 | 1 730 803.00 | | 1 520 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 492.00 | 2 732 115.00 | | 2 466 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 701.00 | | 48 701.00 | 48 701.00 |
FD Production vendue biens | 1 764 934.00 | | 1 764 934.00 | 1 764 934.00 |
FG Production vendue services | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 801.00 | | 1 843 801.00 | 1 843 801.00 |
FM Production stockée | | | 95 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 302.00 | 2 538 929.00 | | 1 944 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 754.00 | 2 538 289.00 | | 2 005 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 451.00 | 639.00 | | -61 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606 324.00 | 64 443.00 | 775.00 | 2 606 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 918.00 | 591.00 | | 7 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598 406.00 | 63 852.00 | 775.00 | 2 598 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 731.00 | | 1 887.00 | 9 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 731.00 | | 1 887.00 | 9 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993 842.00 | 993 842.00 | | 993 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 189.00 | 184 189.00 | | 184 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 899.00 | 66 877.00 | 90 835.00 | 259 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 531.00 | 280 531.00 | | 280 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 531.00 | 280 531.00 | | 280 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 116.00 | 1 327 095.00 | 90 835.00 | 1 520 116.00 |