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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 885.00 | 7 327.00 | 1 558.00 | 8 885.00 |
AN Terrains | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
AP Constructions | 773 122.00 | 655 671.00 | 117 451.00 | 773 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 506.00 | 789 019.00 | 195 486.00 | 984 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 285.00 | 1 094 739.00 | 61 546.00 | 1 156 285.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 928.00 | 2 560 858.00 | 414 069.00 | 2 974 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
BT Marchandises | 1 045 169.00 | | 1 045 169.00 | 1 045 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 136.00 | | 329 136.00 | 329 136.00 |
BZ Autres créances | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 562.00 | | 650 562.00 | 650 562.00 |
CF Disponibilités | 361 772.00 | | 361 772.00 | 361 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 958.00 | | 2 463 958.00 | 2 463 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 886.00 | 2 560 858.00 | 2 878 028.00 | 5 438 886.00 |
CU Autres participations | 16 828.00 | 14 101.00 | 2 727.00 | 16 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 196.00 | 10 394.00 | | 10 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 798.00 | 107 798.00 | | 107 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 565 188.00 | 564 040.00 | | 565 188.00 |
DG Autres réserves | 252 655.00 | 181 002.00 | | 252 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 056.00 | 72 800.00 | | 32 056.00 |
DL TOTAL (I) | 984 953.00 | 953 095.00 | | 984 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 318.00 | 3 874.00 | | 5 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 318.00 | 3 874.00 | | 5 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 690.00 | 267 241.00 | | 208 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 115.00 | 1 636 276.00 | | 1 403 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 452.00 | 57 841.00 | | 44 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 664.00 | 124 762.00 | | 38 664.00 |
EA Autres dettes | 192 834.00 | 106 821.00 | | 192 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 756.00 | 2 192 942.00 | | 1 887 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 028.00 | 3 149 912.00 | | 2 878 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
FD Production vendue biens | 3 049 563.00 | | 3 049 563.00 | 3 049 563.00 |
FG Production vendue services | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 281.00 | | 3 139 281.00 | 3 139 281.00 |
FM Production stockée | | | -629 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 837.00 | 2 435 679.00 | | 2 565 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 781.00 | 2 362 879.00 | | 2 533 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 056.00 | 72 800.00 | | 32 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 874.00 | 1 444.00 | | 3 874.00 |
6T Sur comptes clients | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 376.00 | 1 444.00 | 43 502.00 | 47 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 403 115.00 | 1 403 115.00 | | 1 403 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 834.00 | 192 834.00 | | 192 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 690.00 | 61 870.00 | 146 820.00 | 208 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 491.00 | 363 225.00 | 265.00 | 363 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 756.00 | 1 740 936.00 | 146 820.00 | 1 887 756.00 |