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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 271.00 | 12 702.00 | 24 569.00 | 37 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 071.00 | 12 702.00 | 76 369.00 | 89 071.00 |
BZ Autres créances | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
CF Disponibilités | 93 278.00 | | 93 278.00 | 93 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 833.00 | | 119 833.00 | 119 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 904.00 | 12 702.00 | 196 202.00 | 208 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 948.00 | 2 797.00 | | 4 948.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 53 145.00 | | |
DH Report à nouveau | 79 002.00 | | | 79 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 097.00 | 43 008.00 | | 46 097.00 |
DL TOTAL (I) | 180 047.00 | 148 950.00 | | 180 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 155.00 | 20 015.00 | | 16 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 155.00 | 26 215.00 | | 16 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 202.00 | 175 165.00 | | 196 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 412.00 | | 191 412.00 | 191 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 412.00 | | 191 412.00 | 191 412.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 252.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | 1 100.00 | | 1 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289.00 | 1 100.00 | | 1 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764.00 | 2 035.00 | | 2 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | 2 035.00 | | 2 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | -935.00 | | -1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 565.00 | 11 021.00 | | 12 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 027.00 | 170 457.00 | | 193 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 930.00 | 127 449.00 | | 146 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 097.00 | 43 008.00 | | 46 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 400.00 | | 11 171.00 | 82 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 89 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 37 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 600.00 | | 11 171.00 | 30 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 705.00 | 7 509.00 | 2 512.00 | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 705.00 | 7 509.00 | 2 512.00 | 7 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
ST Autres comptes | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 454.00 | | | 90 454.00 |