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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 569 414.00 | | 569 414.00 | 569 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 179.00 | 59 613.00 | 57 566.00 | 117 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 113.00 | 59 613.00 | 630 500.00 | 690 113.00 |
BZ Autres créances | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
CF Disponibilités | 246 318.00 | | 246 318.00 | 246 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 993.00 | | 281 993.00 | 281 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 106.00 | 59 613.00 | 912 493.00 | 972 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 302.00 | 197 541.00 | | 210 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 918.00 | 112 761.00 | | 148 918.00 |
DL TOTAL (I) | 414 220.00 | 365 302.00 | | 414 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 570.00 | 308 111.00 | | 257 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 681.00 | 2 884.00 | | 9 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 518.00 | 46 443.00 | | 47 518.00 |
EA Autres dettes | 183 504.00 | 190 784.00 | | 183 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 273.00 | 548 222.00 | | 498 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 493.00 | 913 524.00 | | 912 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 203.00 | | 592 203.00 | 592 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 203.00 | | 592 203.00 | 592 203.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 373.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 38 506.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 38 506.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 469.00 | 41 105.00 | | 2 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469.00 | 41 105.00 | | 2 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 270.00 | -2 599.00 | | -2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 187.00 | 37 503.00 | | 51 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 402.00 | 537 031.00 | | 592 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 484.00 | 424 270.00 | | 443 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 918.00 | 112 761.00 | | 148 918.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 968.00 | 9 199.00 | | 21 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 154.00 | | 53 459.00 | 644 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 690 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 117 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 734.00 | | 42 680.00 | 526 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 900.00 | | 10 779.00 | 113 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 871.00 | 20 242.00 | 7 500.00 | 46 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 871.00 | 20 242.00 | 7 500.00 | 46 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 504.00 | 183 504.00 | | 183 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
VC Groupe et associés | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 569.00 | 50 542.00 | 177 235.00 | 257 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 194.00 | 1 253.00 | 37 941.00 | 39 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 273.00 | 291 246.00 | 177 235.00 | 498 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
ST Autres comptes | 94 258.00 | | | 94 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 647.00 | | | 62 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 608.00 | | | 198 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |