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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 271.00 | 24 571.00 | 15 700.00 | 40 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 591.00 | 24 571.00 | 485 020.00 | 509 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BZ Autres créances | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
CF Disponibilités | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 967.00 | | 126 967.00 | 126 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 558.00 | 24 571.00 | 611 987.00 | 636 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 948.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 047.00 | 79 002.00 | | 115 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 318.00 | 46 097.00 | | 48 318.00 |
DL TOTAL (I) | 218 365.00 | 180 047.00 | | 218 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 627.00 | | | 346 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 414.00 | 16 155.00 | | 32 414.00 |
EA Autres dettes | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 622.00 | 16 155.00 | | 393 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 987.00 | 196 202.00 | | 611 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 396.00 | | 327 396.00 | 327 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 396.00 | | 327 396.00 | 327 396.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 084.00 | 1 289.00 | | 3 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 084.00 | 1 289.00 | | 3 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 2 764.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 2 764.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 723.00 | -1 475.00 | | 2 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 105.00 | 12 565.00 | | 14 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 545.00 | 193 027.00 | | 330 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 227.00 | 146 930.00 | | 282 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 318.00 | 46 097.00 | | 48 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 071.00 | | 420 520.00 | 89 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 414 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 271.00 | | 3 000.00 | 37 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 3 520.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 702.00 | 11 869.00 | | 12 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 702.00 | 11 869.00 | | 12 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VC Groupe et associés | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 627.00 | 37 363.00 | 141 155.00 | 346 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 050.00 | | | 358 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 343.00 | 37 023.00 | 5 320.00 | 42 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 622.00 | 84 358.00 | 141 155.00 | 393 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
ST Autres comptes | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 521.00 | | | 179 521.00 |