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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 384.00 | | 572 384.00 | 572 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 088.00 | 59 996.00 | 104 092.00 | 164 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 992.00 | 59 996.00 | 679 996.00 | 739 992.00 |
BZ Autres créances | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
CF Disponibilités | 230 848.00 | | 230 848.00 | 230 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 836.00 | | 267 836.00 | 267 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 828.00 | 59 996.00 | 947 832.00 | 1 007 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 220.00 | 210 302.00 | | 259 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 381.00 | 148 918.00 | | 175 381.00 |
DL TOTAL (I) | 489 601.00 | 414 220.00 | | 489 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 435.00 | 257 570.00 | | 203 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 084.00 | 9 681.00 | | 5 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 822.00 | 47 518.00 | | 58 822.00 |
EA Autres dettes | 190 890.00 | 183 504.00 | | 190 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 231.00 | 498 273.00 | | 458 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 832.00 | 912 493.00 | | 947 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 903.00 | | 647 903.00 | 647 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 903.00 | | 647 903.00 | 647 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | 199.00 | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 672.00 | 199.00 | | 13 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 199.00 | 2 469.00 | | 3 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 849.00 | 2 469.00 | | 17 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 177.00 | -2 270.00 | | -4 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 512.00 | 51 187.00 | | 56 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 241.00 | 592 402.00 | | 682 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 860.00 | 443 484.00 | | 506 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 381.00 | 148 918.00 | | 175 381.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 404.00 | 21 968.00 | | 22 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 113.00 | | 85 292.00 | 690 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 413.00 | 739 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 413.00 | 164 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 414.00 | | 2 970.00 | 569 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 179.00 | | 82 322.00 | 117 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 613.00 | 20 695.00 | 20 312.00 | 59 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 613.00 | 20 695.00 | 20 312.00 | 59 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 435.00 | 48 339.00 | 155 096.00 | 203 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 949.00 | 29 349.00 | 11 600.00 | 40 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 891.00 | 20 891.00 | 170 000.00 | 190 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
VC Groupe et associés | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 508.00 | 2 445.00 | 38 063.00 | 40 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 232.00 | 121 536.00 | 336 696.00 | 458 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 706.00 | 10 538.00 | | 12 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 142.00 | 19 721.00 | | 24 142.00 |
ST Autres comptes | 116 250.00 | 94 258.00 | | 116 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 455.00 | 21 982.00 | | 23 455.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 22 405.00 | 21 967.00 | | 22 405.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 282.00 | 62 647.00 | | 69 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 623.00 | 10 538.00 | | 14 623.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 129.00 | 198 608.00 | | 233 129.00 |