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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 240.00 | 29 868.00 | 104 372.00 | 134 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 560.00 | 29 868.00 | 573 692.00 | 603 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
CF Disponibilités | 194 691.00 | | 194 691.00 | 194 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 497.00 | | 227 497.00 | 227 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 057.00 | 29 868.00 | 801 189.00 | 831 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 439.00 | 143 365.00 | | 190 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 102.00 | 72 074.00 | | 77 102.00 |
DL TOTAL (I) | 322 541.00 | 270 439.00 | | 322 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 937.00 | 328 636.00 | | 289 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 654.00 | | 1 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 319.00 | 26 619.00 | | 24 319.00 |
EA Autres dettes | 163 179.00 | 124 827.00 | | 163 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 648.00 | 480 736.00 | | 478 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 189.00 | 751 175.00 | | 801 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 206.00 | | 445 206.00 | 445 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 206.00 | | 445 206.00 | 445 206.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 180.00 | 8 057.00 | | 25 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 180.00 | 8 057.00 | | 25 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 997.00 | 3 280.00 | | 33 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 997.00 | 3 280.00 | | 33 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 817.00 | 4 777.00 | | -8 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 869.00 | 22 823.00 | | 22 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 386.00 | 397 254.00 | | 470 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 284.00 | 325 180.00 | | 393 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 102.00 | 72 074.00 | | 77 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 175.00 | | 78 835.00 | 569 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 450.00 | 603 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 450.00 | 134 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 855.00 | | 78 835.00 | 99 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 897.00 | 20 421.00 | 11 450.00 | 20 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 897.00 | 20 421.00 | 11 450.00 | 20 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 937.00 | 39 430.00 | 151 856.00 | 289 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 179.00 | 163 179.00 | | 163 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 126.00 | 640.00 | 37 486.00 | 38 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 648.00 | 228 141.00 | 151 856.00 | 478 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
ST Autres comptes | 86 640.00 | | | 86 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71 614.00 | | | 71 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 982.00 | | | 212 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |