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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 734.00 | | 526 734.00 | 526 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 900.00 | 46 871.00 | 67 029.00 | 113 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 154.00 | 46 871.00 | 597 283.00 | 644 154.00 |
BZ Autres créances | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
CF Disponibilités | 283 111.00 | | 283 111.00 | 283 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 241.00 | | 316 241.00 | 316 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 395.00 | 46 871.00 | 913 524.00 | 960 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 541.00 | 190 439.00 | | 197 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 761.00 | 77 102.00 | | 112 761.00 |
DL TOTAL (I) | 365 302.00 | 322 541.00 | | 365 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 111.00 | 289 937.00 | | 308 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | 1 213.00 | | 2 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 443.00 | 24 319.00 | | 46 443.00 |
EA Autres dettes | 190 784.00 | 163 179.00 | | 190 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 222.00 | 478 648.00 | | 548 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 524.00 | 801 189.00 | | 913 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 525.00 | | 498 525.00 | 498 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 525.00 | | 498 525.00 | 498 525.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 506.00 | 25 180.00 | | 38 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 506.00 | 25 180.00 | | 38 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 105.00 | 33 997.00 | | 41 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 105.00 | 33 997.00 | | 41 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 599.00 | -8 817.00 | | -2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 503.00 | 22 869.00 | | 37 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 031.00 | 470 386.00 | | 537 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 270.00 | 393 284.00 | | 424 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 761.00 | 77 102.00 | | 112 761.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 199.00 | 15 000.00 | | 9 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 560.00 | | 85 894.00 | 603 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 300.00 | 644 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 500.00 | 113 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 000.00 | | 62 734.00 | 464 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 240.00 | | 23 160.00 | 134 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 868.00 | 25 341.00 | 8 337.00 | 29 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 868.00 | 25 341.00 | 8 337.00 | 29 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 111.00 | 50 542.00 | 177 235.00 | 308 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 784.00 | 190 784.00 | | 190 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
VC Groupe et associés | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 650.00 | 286.00 | 36 364.00 | 36 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 222.00 | 290 653.00 | 177 235.00 | 548 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
ST Autres comptes | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4.00 | | | 4.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 649.00 | | | 193 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |