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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 270.00 | | 161 270.00 | 161 270.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 800.00 | 12 636.00 | 3 164.00 | 15 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 521.00 | 33 559.00 | 37 962.00 | 71 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 538.00 | 46 195.00 | 206 343.00 | 252 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BP En cours de production de services | 138 569.00 | | 138 569.00 | 138 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 020.00 | 2 380.00 | 143 640.00 | 146 020.00 |
BZ Autres créances | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
CF Disponibilités | 263 116.00 | | 263 116.00 | 263 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 299.00 | 2 380.00 | 581 919.00 | 584 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 837.00 | 48 575.00 | 788 261.00 | 836 837.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 936.00 | | | 81 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 871.00 | | | 180 871.00 |
DL TOTAL (I) | 317 808.00 | | | 317 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 271.00 | | | 75 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 307.00 | | | 138 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 851.00 | | | 95 851.00 |
EA Autres dettes | 102 781.00 | | | 102 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 454.00 | | | 470 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 261.00 | | | 788 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 365.00 | | | 436 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 011.00 | | 901 011.00 | 901 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 011.00 | | 901 011.00 | 901 011.00 |
FM Production stockée | | | 14 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 380.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 782.00 | | | -5 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 091.00 | | | 79 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 691.00 | | | 920 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 820.00 | | | 739 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 871.00 | | | 180 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 971.00 | 52 971.00 | | 52 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 781.00 | 102 781.00 | | 102 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 925.00 | 177 915.00 | 3 010.00 | 180 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 146.00 | 298 057.00 | 34 089.00 | 332 146.00 |