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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 270.00 | | 161 270.00 | 161 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 354.00 | 17 311.00 | 8 042.00 | 25 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 837.00 | 57 707.00 | 44 130.00 | 101 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 478.00 | 75 018.00 | 256 460.00 | 331 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BP En cours de production de services | 201 465.00 | | 201 465.00 | 201 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 343.00 | 16 118.00 | 374 225.00 | 390 343.00 |
BZ Autres créances | 65 614.00 | | 65 614.00 | 65 614.00 |
CF Disponibilités | 239 350.00 | | 239 350.00 | 239 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 113.00 | 16 118.00 | 909 995.00 | 926 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 591.00 | 91 136.00 | 1 166 455.00 | 1 257 591.00 |
CU Autres participations | 41 158.00 | | 41 158.00 | 41 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 821.00 | | | 200 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 729.00 | | | 194 729.00 |
DL TOTAL (I) | 450 550.00 | | | 450 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 894.00 | | | 266 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 447.00 | | | 204 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 729.00 | | | 93 729.00 |
EA Autres dettes | 126 995.00 | | | 126 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 905.00 | | | 715 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 455.00 | | | 1 166 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 268.00 | | | 711 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | | | 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 447.00 | 204 447.00 | | 204 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 995.00 | 126 995.00 | | 126 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 383.00 | 11 745.00 | 4 637.00 | 16 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 729.00 | 93 729.00 | | 93 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 226.00 | 465 366.00 | 1 860.00 | 467 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 011.00 | 444 374.00 | 4 637.00 | 449 011.00 |