| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 270.00 | | 161 270.00 | 161 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 928.00 | 14 562.00 | 8 366.00 | 22 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 357.00 | 44 677.00 | 41 680.00 | 86 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 802.00 | 59 239.00 | 214 563.00 | 273 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BP En cours de production de services | 124 347.00 | | 124 347.00 | 124 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 230.00 | | 143 230.00 | 143 230.00 |
BZ Autres créances | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
CF Disponibilités | 319 860.00 | | 319 860.00 | 319 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 494.00 | | 638 494.00 | 638 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 296.00 | 59 239.00 | 853 057.00 | 912 296.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 571.00 | | | 152 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 250.00 | | | 198 250.00 |
DL TOTAL (I) | 405 821.00 | | | 405 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 387.00 | | | 150 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 980.00 | | | 64 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
EA Autres dettes | 101 587.00 | | | 101 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 236.00 | | | 447 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 057.00 | | | 853 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 622.00 | | | 431 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | | | 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 800.00 | | 1 114 800.00 | 1 114 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 800.00 | | 1 114 800.00 | 1 114 800.00 |
FM Production stockée | | | -14 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593.00 | | | -1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 226.00 | | | 89 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 730.00 | | | 1 115 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 480.00 | | | 917 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 250.00 | | | 198 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 587.00 | 101 587.00 | | 101 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 695.00 | 19 082.00 | 15 613.00 | 34 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 230.00 | 183 220.00 | 3 010.00 | 186 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 849.00 | 281 235.00 | 15 613.00 | 296 849.00 |