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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 270.00 | | 161 270.00 | 161 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 088.00 | 16 616.00 | 9 472.00 | 26 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 681.00 | 49 467.00 | 33 214.00 | 82 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 682.00 | 66 083.00 | 247 599.00 | 313 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BP En cours de production de services | 135 379.00 | | 135 379.00 | 135 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 149.00 | 7 180.00 | 231 969.00 | 239 149.00 |
BZ Autres créances | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
CF Disponibilités | 301 652.00 | | 301 652.00 | 301 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 203.00 | 7 180.00 | 704 023.00 | 711 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 885.00 | 73 263.00 | 951 622.00 | 1 024 885.00 |
CU Autres participations | 41 783.00 | | 41 783.00 | 41 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 942.00 | | | 206 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 723.00 | | | 176 723.00 |
DL TOTAL (I) | 438 665.00 | | | 438 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 304.00 | | | 97 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 246.00 | | | 159 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 047.00 | | | 80 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
EA Autres dettes | 125 059.00 | | | 125 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 957.00 | | | 512 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 622.00 | | | 951 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 957.00 | | | 512 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 270.00 | 16 338.00 | 1 525.00 | 51 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 270.00 | 16 338.00 | 1 525.00 | 51 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 908.00 | 97 908.00 | | 97 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 047.00 | 80 047.00 | | 80 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 058.00 | 125 058.00 | | 125 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 872.00 | 264 872.00 | | 264 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 732.00 | 264 872.00 | 1 860.00 | 266 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 711.00 | 353 711.00 | | 353 711.00 |