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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 270.00 | | 161 270.00 | 161 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 880.00 | 13 483.00 | 12 397.00 | 25 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 839.00 | 37 788.00 | 45 051.00 | 82 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 006.00 | 51 271.00 | 261 735.00 | 313 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BP En cours de production de services | 53 705.00 | | 53 705.00 | 53 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 462.00 | 21 497.00 | 266 965.00 | 288 462.00 |
BZ Autres créances | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
CF Disponibilités | 290 571.00 | | 290 571.00 | 290 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 797.00 | 21 497.00 | 661 300.00 | 682 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 803.00 | 72 768.00 | 923 035.00 | 995 803.00 |
CU Autres participations | 41 158.00 | | 41 158.00 | 41 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 550.00 | | | 215 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 392.00 | | | 171 392.00 |
DL TOTAL (I) | 441 942.00 | | | 441 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 423.00 | | | 137 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 264.00 | | | 81 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
EA Autres dettes | 122 340.00 | | | 122 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 093.00 | | | 481 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 035.00 | | | 923 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 671.00 | | | 343 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | | | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 018.00 | 17 995.00 | 41 743.00 | 75 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 018.00 | 17 995.00 | 41 743.00 | 75 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 118.00 | 5 379.00 | | 16 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 118.00 | 5 379.00 | | 16 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 118.00 | 5 379.00 | | 16 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 264.00 | 81 264.00 | | 81 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 340.00 | 122 340.00 | | 122 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 285.00 | 330 067.00 | | 330 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 145.00 | 330 067.00 | 1 860.00 | 332 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 670.00 | 343 670.00 | | 343 670.00 |