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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 270.00 | | 161 270.00 | 161 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 088.00 | 19 389.00 | 10 699.00 | 30 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 441.00 | 46 806.00 | 27 634.00 | 74 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 442.00 | 66 195.00 | 243 247.00 | 309 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BP En cours de production de services | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 350.00 | 7 983.00 | 256 368.00 | 264 350.00 |
BZ Autres créances | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
CF Disponibilités | 372 017.00 | | 372 017.00 | 372 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 404.00 | 7 983.00 | 776 421.00 | 784 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 846.00 | 74 178.00 | 1 019 668.00 | 1 093 846.00 |
CU Autres participations | 41 783.00 | | 41 783.00 | 41 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 665.00 | | | 283 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 119.00 | | | 145 119.00 |
DL TOTAL (I) | 483 784.00 | | | 483 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 398.00 | | | 75 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 198.00 | | | 259 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
EA Autres dettes | 91 573.00 | | | 91 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 884.00 | | | 535 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 668.00 | | | 1 019 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 884.00 | | | 535 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 083.00 | 18 066.00 | 17 954.00 | 66 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 083.00 | 18 066.00 | 17 954.00 | 66 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 180.00 | 802.00 | | 7 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 180.00 | 802.00 | | 7 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 180.00 | 802.00 | | 7 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 397.00 | 75 397.00 | | 75 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 573.00 | 91 573.00 | | 91 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 631.00 | 326 631.00 | | 326 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 491.00 | 326 631.00 | 1 860.00 | 328 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 685.00 | 276 685.00 | | 276 685.00 |