| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 798.00 | 17 595.00 | 10 202.00 | 27 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 329 204.00 | 85 597.00 | 243 606.00 | 329 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 319.00 | 51 898.00 | 113 421.00 | 165 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 386.00 | 39 620.00 | 47 766.00 | 87 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 338.00 | 194 710.00 | 442 628.00 | 637 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 772 852.00 | 14 417.00 | 758 435.00 | 772 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 702.00 | 138.00 | 9 564.00 | 9 702.00 |
BZ Autres créances | 88 373.00 | | 88 373.00 | 88 373.00 |
CF Disponibilités | 306 242.00 | | 306 242.00 | 306 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 235.00 | | 78 235.00 | 78 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 904.00 | 14 555.00 | 1 241 349.00 | 1 255 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 241.00 | 209 265.00 | 1 683 976.00 | 1 893 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 734.00 | | | 76 734.00 |
DL TOTAL (I) | 167 062.00 | | | 167 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 029.00 | | | 460 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 940.00 | | | 100 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 350.00 | | | 834 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 595.00 | | | 121 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 914.00 | | | 1 516 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 976.00 | | | 1 683 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 449.00 | | | 1 059 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 307 365.00 | | 2 307 365.00 | 2 307 365.00 |
FG Production vendue services | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 293.00 | | 2 321 293.00 | 2 321 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 180.00 | | | 2 336 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 446.00 | | | 2 259 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 734.00 | | | 76 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 273.00 | | 18 265.00 | 619 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 637 338.00 | 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | | 581 908.00 | 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 623.00 | | 13 485.00 | 568 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 352.00 | | 4 780.00 | 21 352.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 278.00 | 69 432.00 | | 125 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 036.00 | 5 560.00 | | 12 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 243.00 | 63 872.00 | | 113 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 417.00 | | |
6T Sur comptes clients | 138.00 | | | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138.00 | 14 417.00 | | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138.00 | 14 417.00 | | 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 350.00 | 834 350.00 | | 834 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
UX Autres créances clients | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 024.00 | 103 498.00 | 340 261.00 | 460 024.00 |
VI Groupe et associés | 100 940.00 | | 100 940.00 | 100 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 412.00 | | | 86 412.00 |
VP Divers | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 235.00 | | | 78 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 932.00 | 176 310.00 | 24 622.00 | 200 932.00 |
VW T.V.A. | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 914.00 | 1 059 449.00 | 441 201.00 | 1 516 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
ST Autres comptes | 163 888.00 | | | 163 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 398.00 | | | 134 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 443.00 | | | 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 537.00 | | | 463 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 308.00 | | | 370 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 386.00 | | | 362 386.00 |