| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 798.00 | 23 155.00 | 4 643.00 | 27 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 329 204.00 | 118 473.00 | 210 731.00 | 329 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 319.00 | 69 392.00 | 105 926.00 | 175 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 497.00 | 53 863.00 | 42 634.00 | 96 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 449.00 | 264 883.00 | 391 566.00 | 656 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 866 822.00 | 17 916.00 | 848 906.00 | 866 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 104.00 | 138.00 | 56 966.00 | 57 104.00 |
BZ Autres créances | 70 614.00 | | 70 614.00 | 70 614.00 |
CF Disponibilités | 328 577.00 | | 328 577.00 | 328 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 354.00 | | 49 354.00 | 49 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 971.00 | 18 054.00 | 1 354 917.00 | 1 372 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 420.00 | 282 937.00 | 1 746 483.00 | 2 029 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 062.00 | | | 112 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 674.00 | | | 115 674.00 |
DL TOTAL (I) | 282 736.00 | | | 282 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 114.00 | | | 357 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 145.00 | | | 964 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 044.00 | | | 112 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 747.00 | | | 1 463 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 483.00 | | | 1 746 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 567.00 | | | 1 212 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 728 478.00 | | 2 728 478.00 | 2 728 478.00 |
FG Production vendue services | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 063.00 | | 2 749 063.00 | 2 749 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 916.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 651.00 | | | 2 785 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 977.00 | | | 2 669 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 674.00 | | | 115 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 338.00 | | 19 111.00 | 637 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 908.00 | | 19 111.00 | 581 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 710.00 | 70 173.00 | | 194 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 595.00 | 5 560.00 | | 17 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 115.00 | 64 613.00 | | 177 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 417.00 | 17 916.00 | 14 417.00 | 14 417.00 |
6T Sur comptes clients | 138.00 | | | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 555.00 | 17 916.00 | 14 417.00 | 14 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 555.00 | 17 916.00 | 14 417.00 | 14 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 916.00 | 14 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 145.00 | 964 145.00 | | 964 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
UX Autres créances clients | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 114.00 | 105 935.00 | 249 918.00 | 357 114.00 |
VI Groupe et associés | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 714.00 | | | 102 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
VP Divers | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 538.00 | | | 43 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 694.00 | 177 072.00 | 24 622.00 | 201 694.00 |
VW T.V.A. | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 747.00 | 1 212 567.00 | 249 918.00 | 1 463 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
ST Autres comptes | 192 084.00 | | | 192 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 758.00 | | | 140 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
YT Sous‐traitance | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 669.00 | | | 548 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 471.00 | | | 425 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 097.00 | | | 413 097.00 |