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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 342 701.00 | 246 588.00 | 96 113.00 | 342 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 318.00 | 131 346.00 | 34 971.00 | 166 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 763.00 | 130 591.00 | 594 172.00 | 724 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 967.00 | | 66 967.00 | 66 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 259.00 | 508 526.00 | 793 734.00 | 1 302 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 1 166 862.00 | 22 323.00 | 1 144 539.00 | 1 166 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BZ Autres créances | 153 452.00 | | 153 452.00 | 153 452.00 |
CF Disponibilités | 1 034 369.00 | | 1 034 369.00 | 1 034 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 512.00 | | 140 512.00 | 140 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 434.00 | 22 323.00 | 2 483 110.00 | 2 505 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 693.00 | 530 849.00 | 3 276 844.00 | 3 807 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 672 156.00 | | | 672 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 043.00 | | | 384 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 199.00 | | | 1 111 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 362.00 | | | 1 147 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 922.00 | | | 634 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 387.00 | | | 261 387.00 |
EA Autres dettes | 121 593.00 | | | 121 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 645.00 | | | 2 165 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 844.00 | | | 3 276 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 781.00 | | | 1 245 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 320 179.00 | | 4 320 179.00 | 4 320 179.00 |
FG Production vendue services | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 363 575.00 | | 4 363 575.00 | 4 363 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 473 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 936 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 848.00 | | | 56 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 604.00 | | | 123 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 561 635.00 | | | 4 561 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 177 592.00 | | | 4 177 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 043.00 | | | 384 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 246.00 | | 538 831.00 | 774 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 68 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 818.00 | 1 302 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 578.00 | 1 233 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 652.00 | | 536 708.00 | 705 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 094.00 | | 2 123.00 | 67 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 613.00 | 82 490.00 | 8 578.00 | 434 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 613.00 | 82 490.00 | 8 578.00 | 434 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 917.00 | 22 323.00 | 23 917.00 | 23 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 917.00 | 22 323.00 | 23 917.00 | 23 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 917.00 | 22 323.00 | 23 917.00 | 23 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 323.00 | 23 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 922.00 | 634 922.00 | | 634 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 434.00 | 123 434.00 | | 123 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 593.00 | 121 593.00 | | 121 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 967.00 | | 66 967.00 | 66 967.00 |
UX Autres créances clients | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VB T. V. A. | 105 748.00 | 105 748.00 | | 105 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 362.00 | 227 498.00 | 723 835.00 | 1 147 362.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 480.00 | | | 535 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 815.00 | | | 215 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 512.00 | 140 512.00 | | 140 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 669.00 | 303 702.00 | 66 967.00 | 370 669.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 645.00 | 1 245 781.00 | 723 835.00 | 2 165 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
ST Autres comptes | 257 974.00 | | | 257 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 381.00 | | | 235 381.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
YT Sous‐traitance | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 280.00 | | | 870 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 724 249.00 | | | 724 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 802.00 | | | 651 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |