| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 329 204.00 | 184 224.00 | 144 980.00 | 329 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 319.00 | 105 414.00 | 69 904.00 | 175 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 769.00 | 83 266.00 | 25 503.00 | 108 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 201.00 | | 58 201.00 | 58 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 502.00 | 372 904.00 | 301 597.00 | 674 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 976 104.00 | 18 042.00 | 958 063.00 | 976 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 900.00 | | 186 900.00 | 186 900.00 |
BZ Autres créances | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
CF Disponibilités | 470 511.00 | | 470 511.00 | 470 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 889.00 | | 88 889.00 | 88 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 368.00 | 18 042.00 | 1 733 326.00 | 1 751 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 869.00 | 390 946.00 | 2 034 924.00 | 2 425 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 339 501.00 | | | 339 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 793.00 | | | 145 793.00 |
DL TOTAL (I) | 540 293.00 | | | 540 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 667.00 | | | 643 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 241.00 | | | 757 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 974.00 | | | 91 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 630.00 | | | 1 494 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 924.00 | | | 2 034 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 953.00 | | | 1 000 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 177 206.00 | | 3 177 206.00 | 3 177 206.00 |
FG Production vendue services | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 913.00 | | 3 194 913.00 | 3 194 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 141 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 114.00 | | | -10 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 236.00 | | | 3 231 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 443.00 | | | 3 085 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 793.00 | | | 145 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 827.00 | | 38 473.00 | 663 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 798.00 | 674 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 798.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 397.00 | | 4 894.00 | 608 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 132.00 | | 33 579.00 | 26 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 647.00 | 64 055.00 | 27 798.00 | 336 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 849.00 | 64 055.00 | | 308 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 658.00 | 18 042.00 | 15 658.00 | 15 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 658.00 | 18 042.00 | 15 658.00 | 15 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 658.00 | 18 042.00 | 15 658.00 | 15 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 042.00 | 15 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 241.00 | 757 241.00 | | 757 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 201.00 | | 58 201.00 | 58 201.00 |
UX Autres créances clients | 186 900.00 | 186 900.00 | | 186 900.00 |
VB T. V. A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 667.00 | 149 989.00 | 343 360.00 | 643 667.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 055.00 | | | 108 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 889.00 | 88 889.00 | | 88 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 453.00 | 304 252.00 | 58 201.00 | 362 453.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 630.00 | 1 000 953.00 | 343 360.00 | 1 494 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
ST Autres comptes | 198 861.00 | | | 198 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 809.00 | | | 146 809.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
YT Sous‐traitance | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 590.00 | | | 638 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 519 753.00 | | | 519 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 245.00 | | | 438 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |