| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 342 701.00 | 278 784.00 | 63 917.00 | 342 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 318.00 | 145 983.00 | 20 335.00 | 166 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 061.00 | 223 956.00 | 518 106.00 | 742 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 868.00 | | 71 868.00 | 71 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 458.00 | 648 722.00 | 675 736.00 | 1 324 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 2 248 658.00 | 26 776.00 | 2 221 882.00 | 2 248 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 971.00 | | 55 971.00 | 55 971.00 |
BZ Autres créances | 94 851.00 | | 94 851.00 | 94 851.00 |
CF Disponibilités | 208 303.00 | | 208 303.00 | 208 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 292.00 | | 87 292.00 | 87 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 574.00 | 26 776.00 | 2 668 798.00 | 2 695 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 032.00 | 675 498.00 | 3 344 534.00 | 4 020 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 935 199.00 | | | 935 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 792.00 | | | 313 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 991.00 | | | 1 303 991.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 991.00 | | | 1 019 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 852.00 | | | 515 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 001.00 | | | 173 001.00 |
EA Autres dettes | 272 040.00 | | | 272 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 542.00 | | | 2 031 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 534.00 | | | 3 344 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 544.00 | | | 1 207 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 242 497.00 | 1 596.00 | 5 244 093.00 | 5 242 497.00 |
FG Production vendue services | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 296 322.00 | 1 596.00 | 5 297 918.00 | 5 296 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 346 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 212 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 081 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 020 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 438.00 | | | 85 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 473.00 | | | 100 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 585.00 | | | 5 446 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132 792.00 | | | 5 132 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 792.00 | | | 313 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 259.00 | | 26 569.00 | 1 302 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 370.00 | 1 324 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 370.00 | 1 251 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 782.00 | | 21 668.00 | 1 233 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 477.00 | | 4 901.00 | 68 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 526.00 | 144 567.00 | 4 370.00 | 508 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 526.00 | 144 567.00 | 4 370.00 | 508 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 323.00 | 26 776.00 | 22 323.00 | 22 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 323.00 | 26 776.00 | 22 323.00 | 22 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 323.00 | 35 776.00 | 22 323.00 | 22 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 776.00 | 22 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 852.00 | 515 852.00 | | 515 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 256.00 | 119 256.00 | | 119 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 040.00 | 272 040.00 | | 272 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 868.00 | | 71 868.00 | 71 868.00 |
UX Autres créances clients | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
VB T. V. A. | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 991.00 | 195 993.00 | 711 973.00 | 1 019 991.00 |
VI Groupe et associés | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 622.00 | | | 179 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 292.00 | 87 292.00 | | 87 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 981.00 | 238 113.00 | 71 868.00 | 309 981.00 |
VW T.V.A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 542.00 | 1 207 544.00 | 711 973.00 | 2 031 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 527.00 | | | 61 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
ST Autres comptes | 315 777.00 | | | 315 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 071.00 | | | 340 071.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
YT Sous‐traitance | 96 746.00 | | | 96 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 558.00 | | | 85 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 058 042.00 | | | 1 058 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 980 743.00 | | | 980 743.00 |
ZE Dividendes | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 809 327.00 | | | 809 327.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |