| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 351 279.00 | 218 023.00 | 133 256.00 | 351 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 319.00 | 116 206.00 | 49 113.00 | 165 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 054.00 | 100 384.00 | 88 670.00 | 189 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 584.00 | | 65 584.00 | 65 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 246.00 | 434 613.00 | 339 633.00 | 774 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 929 583.00 | 23 917.00 | 905 666.00 | 929 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
BZ Autres créances | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
CF Disponibilités | 704 209.00 | | 704 209.00 | 704 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 773.00 | | 78 773.00 | 78 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 027.00 | 23 917.00 | 1 751 109.00 | 1 775 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 273.00 | 458 530.00 | 2 090 742.00 | 2 549 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 467 093.00 | | | 467 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 063.00 | | | 205 063.00 |
DL TOTAL (I) | 727 156.00 | | | 727 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 613.00 | | | 827 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 823.00 | | | 312 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 959.00 | | | 179 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 586.00 | | | 1 363 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 742.00 | | | 2 090 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 343.00 | | | 921 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 375 686.00 | | 3 375 686.00 | 3 375 686.00 |
FG Production vendue services | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400 894.00 | | 3 400 894.00 | 3 400 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 052 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 917.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 543.00 | | | 70 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 897.00 | | | 71 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 781.00 | | | 3 493 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 718.00 | | | 3 288 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 063.00 | | | 205 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 502.00 | | 112 196.00 | 674 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 452.00 | 774 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 452.00 | 705 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 291.00 | | 104 813.00 | 613 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 711.00 | | 7 383.00 | 59 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 904.00 | 67 093.00 | 5 383.00 | 372 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 904.00 | 67 093.00 | 5 383.00 | 372 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 042.00 | 23 917.00 | 18 042.00 | 18 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 042.00 | 23 917.00 | 18 042.00 | 18 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 042.00 | 23 917.00 | 18 042.00 | 18 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 917.00 | 18 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 823.00 | 312 823.00 | | 312 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 631.00 | 98 631.00 | | 98 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 584.00 | | 65 584.00 | 65 584.00 |
UX Autres créances clients | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
VB T. V. A. | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 613.00 | 385 370.00 | 330 903.00 | 827 613.00 |
VI Groupe et associés | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 488.00 | | | 247 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 305.00 | | | 61 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 773.00 | 78 773.00 | | 78 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 319.00 | 140 735.00 | 65 584.00 | 206 319.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 586.00 | 921 343.00 | 330 903.00 | 1 363 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
ST Autres comptes | 196 270.00 | | | 196 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 721.00 | | | 149 721.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
YT Sous‐traitance | 71 924.00 | | | 71 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 903.00 | | | 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 681 647.00 | | | 681 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517 726.00 | | | 517 726.00 |
ZE Dividendes | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 652.00 | | | 452 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |