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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 267.00 | 12 767.00 | 1 500.00 | 14 267.00 |
AP Constructions | 337 528.00 | 106 848.00 | 230 680.00 | 337 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 693.00 | 3 548.00 | 2 145.00 | 5 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 066.00 | 78 153.00 | 131 913.00 | 210 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 886.00 | 201 316.00 | 404 570.00 | 605 886.00 |
BT Marchandises | 53 935.00 | | 53 935.00 | 53 935.00 |
BZ Autres créances | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
CF Disponibilités | 68 416.00 | | 68 416.00 | 68 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 755.00 | | 166 755.00 | 166 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 641.00 | 201 316.00 | 571 325.00 | 772 641.00 |
CU Autres participations | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 660.00 | -36 518.00 | | -34 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 585.00 | 1 858.00 | | 14 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 667.00 | 34 667.00 | | 21 667.00 |
DL TOTAL (I) | 31 591.00 | 30 006.00 | | 31 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 852.00 | 366 632.00 | | 324 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 938.00 | 101 680.00 | | 94 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 416.00 | 73 221.00 | | 79 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 363.00 | 31 620.00 | | 40 363.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 148.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 734.00 | 573 301.00 | | 539 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 325.00 | 603 307.00 | | 571 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 762.00 | | 9 124.00 | 596 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 163.00 | | 9 124.00 | 544 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 332.00 | | | 38 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 359.00 | 62 957.00 | | 138 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 138.00 | 3 629.00 | | 9 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 221.00 | 59 328.00 | | 129 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 852.00 | 53 843.00 | 194 643.00 | 324 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 416.00 | 79 416.00 | | 79 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VI Groupe et associés | 94 938.00 | 94 938.00 | | 94 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 734.00 | 268 725.00 | 194 643.00 | 539 734.00 |