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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 267.00 | 12 767.00 | 1 500.00 | 14 267.00 |
AP Constructions | 337 528.00 | 172 482.00 | 165 046.00 | 337 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 755.00 | 5 817.00 | 1 938.00 | 7 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 245.00 | 130 608.00 | 85 636.00 | 216 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 801.00 | 321 674.00 | 298 126.00 | 619 801.00 |
BT Marchandises | 65 502.00 | | 65 502.00 | 65 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
CF Disponibilités | 91 757.00 | | 91 757.00 | 91 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 781.00 | | 196 781.00 | 196 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 582.00 | 321 674.00 | 494 907.00 | 816 582.00 |
CU Autres participations | 42 006.00 | | 42 006.00 | 42 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 220.00 | -20 076.00 | | -10 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 051.00 | 9 856.00 | | 29 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 667.00 | | |
DL TOTAL (I) | 48 831.00 | 28 447.00 | | 48 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 537.00 | 271 009.00 | | 215 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 938.00 | 94 938.00 | | 94 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 054.00 | 84 481.00 | | 99 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 357.00 | 42 194.00 | | 36 357.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 182.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 076.00 | 492 805.00 | | 446 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 907.00 | 521 252.00 | | 494 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 692.00 | 277 268.00 | | 287 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 390.00 | | 8 410.00 | 611 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 236.00 | | 4 291.00 | 557 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 887.00 | | 4 119.00 | 39 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 341.00 | 59 334.00 | | 262 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 573.00 | 59 334.00 | | 249 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 054.00 | 99 054.00 | | 99 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 537.00 | 57 153.00 | 149 616.00 | 215 537.00 |
VI Groupe et associés | 94 938.00 | 94 938.00 | | 94 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 076.00 | 287 692.00 | 149 616.00 | 446 076.00 |