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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 267.00 | 12 767.00 | 1 500.00 | 14 267.00 |
AP Constructions | 337 528.00 | 139 665.00 | 197 863.00 | 337 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 693.00 | 4 688.00 | 1 005.00 | 5 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 016.00 | 105 220.00 | 108 796.00 | 214 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 390.00 | 262 341.00 | 349 050.00 | 611 390.00 |
BT Marchandises | 62 987.00 | | 62 987.00 | 62 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
CF Disponibilités | 67 615.00 | | 67 615.00 | 67 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 202.00 | | 172 202.00 | 172 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 592.00 | 262 341.00 | 521 252.00 | 783 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 37 887.00 | | 37 887.00 | 37 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 076.00 | -34 660.00 | | -20 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 856.00 | 14 585.00 | | 9 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 667.00 | 21 667.00 | | 8 667.00 |
DL TOTAL (I) | 28 447.00 | 31 591.00 | | 28 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 009.00 | 324 852.00 | | 271 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 938.00 | 94 938.00 | | 94 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 481.00 | 79 416.00 | | 84 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 194.00 | 40 363.00 | | 42 194.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 165.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 805.00 | 539 734.00 | | 492 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 252.00 | 571 325.00 | | 521 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 268.00 | 268 725.00 | | 277 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 886.00 | | 5 504.00 | 605 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 286.00 | | 3 950.00 | 553 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 332.00 | | 1 554.00 | 38 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 316.00 | 61 024.00 | | 201 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 549.00 | 61 024.00 | | 188 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 243.00 | | | 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 009.00 | 55 473.00 | 172 413.00 | 271 009.00 |
VI Groupe et associés | 94 938.00 | 94 938.00 | | 94 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 805.00 | 277 268.00 | 172 413.00 | 492 805.00 |