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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 267.00 | 12 767.00 | 1 500.00 | 14 267.00 |
AP Constructions | 337 528.00 | 205 299.00 | 132 229.00 | 337 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 755.00 | 6 230.00 | 1 525.00 | 7 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 543.00 | 152 179.00 | 69 364.00 | 221 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 046.00 | 376 475.00 | 251 571.00 | 628 046.00 |
BT Marchandises | 67 158.00 | | 67 158.00 | 67 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
CF Disponibilités | 67 860.00 | | 67 860.00 | 67 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 040.00 | | 173 040.00 | 173 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 086.00 | 376 475.00 | 424 611.00 | 801 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 44 953.00 | | 44 953.00 | 44 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
DH Report à nouveau | | -10 220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 454.00 | 29 051.00 | | 16 454.00 |
DL TOTAL (I) | 65 285.00 | 48 831.00 | | 65 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 011.00 | 215 537.00 | | 175 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 938.00 | 94 938.00 | | 74 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 297.00 | 99 054.00 | | 70 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 875.00 | 36 357.00 | | 38 875.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 190.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 326.00 | 446 076.00 | | 359 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 611.00 | 494 907.00 | | 424 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 089.00 | 287 692.00 | | 237 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 938.00 | | | 74 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 801.00 | | 8 246.00 | 619 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 527.00 | | 5 298.00 | 561 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 006.00 | | 2 948.00 | 44 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 674.00 | 54 801.00 | | 321 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 907.00 | 54 801.00 | | 308 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 011.00 | 52 773.00 | 122 237.00 | 175 011.00 |
VI Groupe et associés | 74 938.00 | 74 938.00 | | 74 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 629.00 | | | 165 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 155.00 | | | 206 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 326.00 | 237 089.00 | 122 237.00 | 359 326.00 |