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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 047.00 | 12 940.00 | 13 107.00 | 26 047.00 |
AP Constructions | 337 528.00 | 270 933.00 | 66 595.00 | 337 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 138.00 | 7 200.00 | 938.00 | 8 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 091.00 | 194 908.00 | 106 182.00 | 301 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 991.00 | 485 982.00 | 239 009.00 | 724 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BT Marchandises | 78 919.00 | | 78 919.00 | 78 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BZ Autres créances | 53 597.00 | | 53 597.00 | 53 597.00 |
CF Disponibilités | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 055.00 | | 188 055.00 | 188 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 046.00 | 485 982.00 | 427 064.00 | 913 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 924.00 | 32 285.00 | | 68 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 187.00 | 36 639.00 | | -2 187.00 |
DL TOTAL (I) | 99 737.00 | 101 924.00 | | 99 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 924.00 | 122 237.00 | | 148 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 737.00 | 60 209.00 | | 36 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 379.00 | 89 151.00 | | 94 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 047.00 | 52 572.00 | | 47 047.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 253.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 327.00 | 324 422.00 | | 327 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 064.00 | 426 346.00 | | 427 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 515.00 | 232 213.00 | | 236 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 030.00 | | 99 537.00 | 636 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 576.00 | 724 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 576.00 | 646 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 267.00 | | 11 780.00 | 14 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 844.00 | | 85 489.00 | 571 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 919.00 | | 2 268.00 | 49 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 236.00 | 54 754.00 | 8.00 | 431 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 767.00 | 173.00 | | 12 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 468.00 | 54 581.00 | 8.00 | 418 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 379.00 | 94 379.00 | | 94 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 924.00 | 58 113.00 | 90 811.00 | 148 924.00 |
VI Groupe et associés | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 066.00 | 59 066.00 | | 59 066.00 |
VW T.V.A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 327.00 | 236 515.00 | 90 811.00 | 327 327.00 |