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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 267.00 | 12 767.00 | 1 500.00 | 14 267.00 |
AP Constructions | 337 528.00 | 238 116.00 | 99 412.00 | 337 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 138.00 | 6 691.00 | 1 447.00 | 8 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 178.00 | 173 661.00 | 52 517.00 | 226 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 030.00 | 431 236.00 | 204 794.00 | 636 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BT Marchandises | 62 652.00 | | 62 652.00 | 62 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
CF Disponibilités | 116 808.00 | | 116 808.00 | 116 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 495.00 | | 218 495.00 | 218 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 525.00 | 431 236.00 | 423 289.00 | 854 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 47 919.00 | | 47 919.00 | 47 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 285.00 | 15 831.00 | | 32 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 639.00 | 16 454.00 | | 36 639.00 |
DL TOTAL (I) | 101 924.00 | 65 285.00 | | 101 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 237.00 | 175 011.00 | | 122 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 209.00 | 74 938.00 | | 60 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 094.00 | 69 710.00 | | 86 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 572.00 | 38 875.00 | | 52 572.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 205.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 365.00 | 358 739.00 | | 321 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 289.00 | 424 024.00 | | 423 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 213.00 | 237 089.00 | | 232 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 046.00 | | 7 984.00 | 628 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 826.00 | | 5 018.00 | 566 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 953.00 | | 2 965.00 | 46 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 475.00 | 54 760.00 | | 376 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 708.00 | 54 760.00 | | 363 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 094.00 | 86 094.00 | | 86 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 237.00 | 33 085.00 | 89 152.00 | 122 237.00 |
VI Groupe et associés | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 365.00 | 232 213.00 | 89 152.00 | 321 365.00 |