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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 266.00 | 9 231.00 | 35.00 | 9 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 696.00 | 96 435.00 | 19 261.00 | 115 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 771.00 | 189 472.00 | 133 298.00 | 322 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 957.00 | 295 138.00 | 228 818.00 | 523 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 637.00 | 17 441.00 | 24 196.00 | 41 637.00 |
BZ Autres créances | 160 131.00 | | 160 131.00 | 160 131.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 029.00 | 17 441.00 | 195 588.00 | 213 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 986.00 | 312 580.00 | 424 406.00 | 736 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 492.00 | | | -98 492.00 |
DL TOTAL (I) | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 935.00 | | | 192 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 909.00 | | | 120 909.00 |
EA Autres dettes | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 564.00 | | | 375 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 406.00 | | | 424 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 373.00 | | | 268 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 286.00 | | | 69 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 017.00 | | 1 103 017.00 | 1 103 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 017.00 | | 1 103 017.00 | 1 103 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | | | 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 835.00 | | | 1 566 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 327.00 | | | 1 665 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 492.00 | | | -98 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 509.00 | | 20 491.00 | 505 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 043.00 | 523 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 043.00 | 438 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 040.00 | | 450.00 | 85 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 469.00 | | 20 041.00 | 420 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 009.00 | 28 175.00 | 2 043.00 | 269 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 816.00 | 415.00 | | 8 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 193.00 | 27 760.00 | 2 043.00 | 260 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 971.00 | 1 470.00 | | 15 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 971.00 | 1 470.00 | | 15 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 971.00 | 1 470.00 | | 15 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UX Autres créances clients | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VC Groupe et associés | 112 429.00 | | | 112 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 286.00 | 69 286.00 | | 69 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 649.00 | 16 458.00 | 70 542.00 | 123 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 155.00 | 209 155.00 | | 209 155.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 564.00 | 268 373.00 | 70 542.00 | 375 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
ST Autres comptes | 168 657.00 | | | 168 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 325.00 | | | 108 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 249.00 | | | 141 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 236.00 | | | 460 236.00 |