| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 039.00 | 108 823.00 | 25 216.00 | 134 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 601.00 | 231 848.00 | 183 752.00 | 415 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 130.00 | 349 937.00 | 285 193.00 | 635 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 194.00 | 3 628.00 | 9 565.00 | 13 194.00 |
BZ Autres créances | 170 775.00 | | 170 775.00 | 170 775.00 |
CF Disponibilités | 53 979.00 | | 53 979.00 | 53 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 335.00 | 3 628.00 | 243 706.00 | 247 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 466.00 | 353 566.00 | 528 900.00 | 882 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 893.00 | | | -8 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 272.00 | | | 93 272.00 |
DL TOTAL (I) | 192 794.00 | | | 192 794.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 275.00 | | | 90 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 981.00 | | | 56 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 176.00 | | | 120 176.00 |
EA Autres dettes | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 105.00 | | | 271 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 900.00 | | | 528 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 217.00 | | | 198 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 235.00 | | 1 062 235.00 | 1 062 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 235.00 | | 1 062 235.00 | 1 062 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 628.00 | |
GE Autres charges | | | 17 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 722.00 | | | 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 427.00 | | | 1 589 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 154.00 | | | 1 496 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 272.00 | | | 93 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 563.00 | | 105 567.00 | 529 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 490.00 | | | 85 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 073.00 | | 105 567.00 | 444 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 377.00 | 28 560.00 | | 321 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 111.00 | 28 560.00 | | 312 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 750.00 | 3 628.00 | 18 750.00 | 18 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 750.00 | 3 628.00 | 18 750.00 | 18 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 750.00 | 3 628.00 | 18 750.00 | 83 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 628.00 | 18 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 981.00 | 56 981.00 | | 56 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 649.00 | 62 649.00 | | 62 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UX Autres créances clients | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
VB T. V. A. | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
VC Groupe et associés | 150 807.00 | | | 150 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 275.00 | 17 387.00 | 72 888.00 | 90 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
VP Divers | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 782.00 | 189 782.00 | | 189 782.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 105.00 | 198 217.00 | 72 888.00 | 271 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
ST Autres comptes | 135 153.00 | | | 135 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 611.00 | | | 108 611.00 |
YT Sous‐traitance | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 943.00 | | | 127 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 128.00 | | | 72 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 943.00 | | | 413 943.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |