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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 486.00 | 103 306.00 | 14 180.00 | 117 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 587.00 | 208 805.00 | 117 782.00 | 326 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 564.00 | 321 378.00 | 208 186.00 | 529 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 879.00 | 18 750.00 | 7 129.00 | 25 879.00 |
BZ Autres créances | 157 013.00 | | 157 013.00 | 157 013.00 |
CF Disponibilités | 70 236.00 | | 70 236.00 | 70 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 246.00 | 18 750.00 | 244 496.00 | 263 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 810.00 | 340 128.00 | 452 682.00 | 792 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 572.00 | | | -59 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
DL TOTAL (I) | 99 522.00 | | | 99 522.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 237.00 | | | 107 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 376.00 | | | 44 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 222.00 | | | 128 222.00 |
EA Autres dettes | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 160.00 | | | 288 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 682.00 | | | 452 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 160.00 | | | 288 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 944.00 | | 1 095 944.00 | 1 095 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 944.00 | | 1 095 944.00 | 1 095 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 499 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 566.00 | | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 365.00 | | | 74 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 365.00 | | | -74 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 542.00 | | | 1 614 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 862.00 | | | 1 563 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 957.00 | | 5 607.00 | 523 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 490.00 | | | 85 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 466.00 | | 5 607.00 | 438 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 138.00 | 26 239.00 | | 295 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 231.00 | 35.00 | | 9 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 908.00 | 26 204.00 | | 285 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 441.00 | 1 309.00 | | 17 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 441.00 | 1 309.00 | | 17 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 441.00 | 66 309.00 | | 17 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 309.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
UX Autres créances clients | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | | | 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
VC Groupe et associés | 141 266.00 | | | 141 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 191.00 | 107 191.00 | | 107 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 218.00 | 190 218.00 | | 190 218.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 160.00 | 288 160.00 | | 288 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
ST Autres comptes | 125 684.00 | | | 125 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 351.00 | | | 108 351.00 |
YT Sous‐traitance | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 076.00 | | | 138 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 588.00 | | | 62 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 658.00 | | | 80 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 301.00 | | | 417 301.00 |