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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 654.00 | 9 647.00 | 4 007.00 | 13 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 209.00 | 133 132.00 | 20 077.00 | 153 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 287.00 | 335 847.00 | 262 440.00 | 598 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 374.00 | 478 626.00 | 362 748.00 | 841 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BZ Autres créances | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CF Disponibilités | 79 226.00 | | 79 226.00 | 79 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 620.00 | | 110 620.00 | 110 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 993.00 | 478 626.00 | 473 368.00 | 951 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 106 858.00 | | | 106 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 633.00 | | | -10 633.00 |
DL TOTAL (I) | 204 640.00 | | | 204 640.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 161.00 | | | 130 161.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 728.00 | | | 247 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 368.00 | | | 473 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 959.00 | | | 229 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 655.00 | | 1 077 655.00 | 1 077 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 655.00 | | 1 077 655.00 | 1 077 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 611 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 663.00 | | | 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 867.00 | | | -3 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 803.00 | | | -3 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 438.00 | | | 1 717 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 071.00 | | | 1 728 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 633.00 | | | -10 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 563.00 | | 41 534.00 | 804 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 724.00 | 841 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 724.00 | 751 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 490.00 | | 4 388.00 | 85 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 073.00 | | 37 146.00 | 719 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 399.00 | 53 950.00 | 4 724.00 | 429 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 266.00 | 381.00 | | 9 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 133.00 | 53 569.00 | 4 724.00 | 420 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 091.00 | 55 091.00 | | 55 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 661.00 | 57 661.00 | | 57 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VB T. V. A. | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VC Groupe et associés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 649.00 | 18 880.00 | 17 769.00 | 36 649.00 |
VI Groupe et associés | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 728.00 | 229 959.00 | 17 769.00 | 247 728.00 |