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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 339.00 | 124 957.00 | 27 382.00 | 152 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 734.00 | 295 176.00 | 271 558.00 | 566 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 563.00 | 429 399.00 | 375 164.00 | 804 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 413.00 | 1 443.00 | 17 970.00 | 19 413.00 |
BZ Autres créances | 56 870.00 | | 56 870.00 | 56 870.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 55 063.00 | | 55 063.00 | 55 063.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 490.00 | 1 443.00 | 140 048.00 | 141 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 054.00 | 430 842.00 | 515 212.00 | 946 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 866.00 | | | 71 866.00 |
DL TOTAL (I) | 215 272.00 | | | 215 272.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 241.00 | | | 141 241.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 939.00 | | | 278 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 212.00 | | | 515 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 290.00 | | | 242 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 812.00 | | 1 056 812.00 | 1 056 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 812.00 | | 1 056 812.00 | 1 056 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 518 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 803.00 | | | 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 752.00 | | | 1 615 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 885.00 | | | 1 543 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 866.00 | | | 71 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 218.00 | | 163 345.00 | 641 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 490.00 | | | 85 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 728.00 | | 163 345.00 | 555 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 703.00 | 41 696.00 | | 387 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 437.00 | 41 696.00 | | 378 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 309.00 | 134.00 | | 1 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 309.00 | 134.00 | | 1 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309.00 | 134.00 | | 1 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UX Autres créances clients | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VC Groupe et associés | 55 063.00 | 55 063.00 | | 55 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 018.00 | 18 369.00 | 36 649.00 | 55 018.00 |
VI Groupe et associés | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 367.00 | 134 367.00 | | 134 367.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 939.00 | 242 290.00 | 36 649.00 | 278 939.00 |