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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 039.00 | 116 814.00 | 17 224.00 | 134 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 688.00 | 261 622.00 | 160 066.00 | 421 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 218.00 | 387 703.00 | 253 515.00 | 641 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 045.00 | 1 308.00 | 6 737.00 | 8 045.00 |
BZ Autres créances | 121 180.00 | | 121 180.00 | 121 180.00 |
CF Disponibilités | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 599.00 | 1 308.00 | 167 290.00 | 168 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 817.00 | 389 011.00 | 420 805.00 | 809 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
DL TOTAL (I) | 143 405.00 | | | 143 405.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 888.00 | | | 72 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 128.00 | | | 126 128.00 |
EA Autres dettes | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 399.00 | | | 256 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 805.00 | | | 420 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 382.00 | | | 201 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 391.00 | | 1 065 391.00 | 1 065 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 391.00 | | 1 065 391.00 | 1 065 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 486 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 728.00 | | | 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 799.00 | | | -19 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 888.00 | | | 1 635 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 897.00 | | | 1 600 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 130.00 | | 6 087.00 | 635 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 490.00 | | | 85 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 640.00 | | 6 087.00 | 549 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 937.00 | 37 765.00 | | 349 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 671.00 | 37 765.00 | | 340 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 21 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 628.00 | 1 308.00 | 3 628.00 | 3 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 628.00 | 1 308.00 | 3 628.00 | 3 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 628.00 | 22 308.00 | 68 628.00 | 68 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 308.00 | 3 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UX Autres créances clients | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VB T. V. A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VC Groupe et associés | 67 983.00 | 67 983.00 | | 67 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 888.00 | 17 871.00 | 55 017.00 | 72 888.00 |
VI Groupe et associés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 473.00 | 132 473.00 | | 132 473.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 399.00 | 201 382.00 | 55 017.00 | 256 399.00 |