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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
040 Immobilisations financières | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 071.00 | | 249 071.00 | 249 071.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
072 Créances – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 97 523.00 | | 97 523.00 | 97 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 323.00 | | 105 323.00 | 105 323.00 |
110 Total général Actif | 354 393.00 | | 354 393.00 | 354 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249 071.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 664.00 | |
AN Terrains | 70 753.00 | | 70 753.00 | 70 753.00 |
AP Constructions | 190 978.00 | 2 596.00 | 188 382.00 | 190 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593.00 | 271.00 | 322.00 | 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 561.00 | 958.00 | 3 603.00 | 4 561.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 506 935.00 | 3 825.00 | 503 110.00 | 506 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BZ Autres créances | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 038.00 | | 135 038.00 | 135 038.00 |
CF Disponibilités | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 140.00 | | 161 140.00 | 161 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 075.00 | 3 825.00 | 664 250.00 | 668 075.00 |
CU Autres participations | 240 050.00 | | 240 050.00 | 240 050.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
252 Charges sociales | 652.00 | | | 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 279.00 | | | -6 279.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
294 Charges financières | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 721.00 | | | 113 721.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 153 114.00 | | | 153 114.00 |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 342.00 | 5 686.00 | | 13 342.00 |
DH Report à nouveau | 253 494.00 | 108 035.00 | | 253 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 307.00 | 153 114.00 | | -10 307.00 |
DL TOTAL (I) | 496 529.00 | 506 836.00 | | 496 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 856.00 | 174 163.00 | | 163 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 4 672.00 | | 2 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 722.00 | 178 835.00 | | 167 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 250.00 | 685 671.00 | | 664 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 593.00 | | | 593.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 071.00 | | | 249 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249 071.00 | | | 249 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -31.00 | | | -31.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 367.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 1 900.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 3 032.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 657.00 | | | 127 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784.00 | 1 931.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 441.00 | 1 931.00 | | 128 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 741.00 | 1 101.00 | | -127 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 738.00 | 185 481.00 | | 180 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 045.00 | 32 367.00 | | 191 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 307.00 | 153 114.00 | | -10 307.00 |