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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 305 031.00 | 105 422.00 | 199 609.00 | 305 031.00 |
040 Immobilisations financières | 240 050.00 | | 240 050.00 | 240 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 081.00 | 105 422.00 | 439 659.00 | 545 081.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
072 Créances – Autres | 253 333.00 | | 253 333.00 | 253 333.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 56 678.00 | | 56 678.00 | 56 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 612 973.00 | | 612 973.00 | 612 973.00 |
110 Total général Actif | 1 158 054.00 | 105 422.00 | 1 052 632.00 | 1 158 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 323 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 313 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 901 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 052 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 270.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 600.00 | 9 601.00 | | 9 600.00 |
242 Autres charges externes. | 34 435.00 | 34 422.00 | | 34 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 297.00 | | 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 029.00 | 21 592.00 | | 21 029.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 765.00 | 56 311.00 | | 55 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 165.00 | -46 710.00 | | -46 165.00 |
280 Produits financiers | 362 701.00 | 331 441.00 | | 362 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 26 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 2 633.00 | 3 283.00 | | 2 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 3 329.00 | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 313 904.00 | 304 119.00 | | 313 904.00 |