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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 222 389.00 | 75 253.00 | 147 136.00 | 222 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 778.00 | 8 546.00 | 15 231.00 | 23 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 811.00 | 84 392.00 | 453 418.00 | 537 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BZ Autres créances | 254 783.00 | | 254 783.00 | 254 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 64 759.00 | | 64 759.00 | 64 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 991.00 | | 476 991.00 | 476 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 802.00 | 84 392.00 | 930 409.00 | 1 014 802.00 |
CU Autres participations | 241 049.00 | | 241 049.00 | 241 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 195 195.00 | 173 705.00 | | 195 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 119.00 | 178 633.00 | | 304 119.00 |
DL TOTAL (I) | 763 314.00 | 616 338.00 | | 763 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 666.00 | 184 997.00 | | 160 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | 1 602.00 | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 2 463.00 | | 4 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 094.00 | 196 005.00 | | 167 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 409.00 | 812 344.00 | | 930 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 276.00 | 35 449.00 | | 31 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329.00 | 15 390.00 | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 671.00 | -15 390.00 | | 22 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 041.00 | 250 066.00 | | 367 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 922.00 | 71 432.00 | | 62 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 119.00 | 178 633.00 | | 304 119.00 |