| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 281 122.00 | 22 839.00 | 258 283.00 | 281 122.00 |
040 Immobilisations financières | 241 050.00 | | 241 050.00 | 241 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 172.00 | 22 839.00 | 499 333.00 | 522 172.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
072 Créances – Autres | 52 155.00 | | 52 155.00 | 52 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 31 263.00 | | 31 263.00 | 31 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 043.00 | | 289 043.00 | 289 043.00 |
110 Total général Actif | 811 215.00 | 22 839.00 | 788 376.00 | 811 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 616 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 431.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 740.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 788 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 677.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
230 Autres produits | 177.00 | | | 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
242 Autres charges externes. | 44 997.00 | 50 978.00 | | 44 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | 2 177.00 | | 2 024.00 |
252 Charges sociales | 971.00 | 1 693.00 | | 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 426.00 | 3 656.00 | | 19 426.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 485.00 | 58 504.00 | | 67 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 908.00 | -58 504.00 | | -24 908.00 |
280 Produits financiers | 180 523.00 | 180 038.00 | | 180 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 376.00 | 700.00 | | 22 376.00 |
294 Charges financières | 3 317.00 | 4 167.00 | | 3 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 128 441.00 | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -67.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 174 520.00 | -10 307.00 | | 174 520.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 935.00 | | | 506 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 412.00 | | | 412.00 |