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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 222 390.00 | 107 635.00 | 114 754.00 | 222 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 312.00 | 21 475.00 | 19 837.00 | 41 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 752.00 | 129 110.00 | 424 642.00 | 553 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BZ Autres créances | 251 833.00 | | 251 833.00 | 251 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 144 169.00 | | 144 169.00 | 144 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 700 301.00 | | 700 301.00 | 700 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 053.00 | 129 110.00 | 1 124 943.00 | 1 254 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 050.00 | | 240 050.00 | 240 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 353 597.00 | 427 504.00 | | 353 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 197.00 | 262 236.00 | | 355 197.00 |
DL TOTAL (I) | 972 795.00 | 953 740.00 | | 972 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 752.00 | 110 545.00 | | 111 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633.00 | 2 213.00 | | 1 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 491.00 | 1 082.00 | | 6 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 272.00 | 20 143.00 | | 32 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 148.00 | 133 983.00 | | 152 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 943.00 | 1 087 723.00 | | 1 124 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 772.00 | 49 175.00 | | 60 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 745.00 | 310 164.00 | | 399 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 548.00 | 47 928.00 | | 44 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 197.00 | 262 236.00 | | 355 197.00 |