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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 222 389.00 | 38 763.00 | 183 626.00 | 222 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 139.00 | 2 784.00 | 5 354.00 | 8 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 172.00 | 42 140.00 | 480 031.00 | 522 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BZ Autres créances | 130 895.00 | | 130 895.00 | 130 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 415.00 | | 362 415.00 | 362 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 587.00 | 42 140.00 | 842 446.00 | 884 587.00 |
CU Autres participations | 241 049.00 | | 241 049.00 | 241 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 067.00 | 13 341.00 | | 22 067.00 |
DG Autres réserves | 281 349.00 | | | 281 349.00 |
DH Report à nouveau | | 188 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 861.00 | 174 519.00 | | 151 861.00 |
DL TOTAL (I) | 695 278.00 | 616 408.00 | | 695 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 767.00 | 152 830.00 | | 141 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | 1 600.00 | | 1 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 739.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 650.00 | 6 037.00 | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 168.00 | 171 967.00 | | 147 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 446.00 | 788 375.00 | | 842 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 781.00 | 30 290.00 | | 16 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 301.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 155.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 155.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | 22 221.00 | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 467.00 | 245 476.00 | | 206 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 606.00 | 70 956.00 | | 54 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 861.00 | 174 519.00 | | 151 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 172.00 | | | 522 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 122.00 | | | 281 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 050.00 | | | 241 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 839.00 | 19 302.00 | | 22 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 839.00 | 19 302.00 | | 22 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VB T. V. A. | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VC Groupe et associés | 118 809.00 | 118 809.00 | | 118 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 677.00 | 11 290.00 | 47 591.00 | 141 677.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 179.00 | 133 179.00 | | 133 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 168.00 | 16 781.00 | 47 591.00 | 147 168.00 |