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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
AH Fonds commercial | 231 265.00 | | 231 265.00 | 231 265.00 |
AP Constructions | 345 648.00 | 262 048.00 | 83 600.00 | 345 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 465.00 | 183 106.00 | 57 359.00 | 240 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 714.00 | 822 984.00 | 116 729.00 | 939 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 068.00 | 1 276 379.00 | 490 688.00 | 1 767 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 328.00 | | 222 328.00 | 222 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 488.00 | 3 773.00 | 312 714.00 | 316 488.00 |
BZ Autres créances | 312 132.00 | | 312 132.00 | 312 132.00 |
CF Disponibilités | 552 643.00 | | 552 643.00 | 552 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 983.00 | | 110 983.00 | 110 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 576.00 | 3 773.00 | 1 510 802.00 | 1 514 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 644.00 | 1 280 153.00 | 2 001 491.00 | 3 281 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 520.00 | 396 520.00 | | 396 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
DG Autres réserves | 155 637.00 | 90.00 | | 155 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 224.00 | 220 572.00 | | 129 224.00 |
DL TOTAL (I) | 721 034.00 | 656 834.00 | | 721 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 538.00 | 63 340.00 | | 40 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 521.00 | 455 495.00 | | 433 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 398.00 | 465 018.00 | | 425 398.00 |
EA Autres dettes | 380 998.00 | 352 544.00 | | 380 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 457.00 | 1 336 398.00 | | 1 280 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 491.00 | 1 993 233.00 | | 2 001 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 984.00 | 1 295 858.00 | | 1 262 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 520.00 | | 50 547.00 | 1 716 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 505.00 | | | 239 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 281.00 | | 50 547.00 | 1 475 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 631.00 | 94 748.00 | | 1 181 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 391.00 | 94 748.00 | | 1 173 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 956.00 | 818.00 | | 2 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 956.00 | 818.00 | | 2 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 956.00 | 818.00 | | 2 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 522.00 | 433 522.00 | | 433 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 901.00 | 178 901.00 | | 178 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 762.00 | 191 762.00 | | 191 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 998.00 | 380 998.00 | | 380 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 311 588.00 | | | 311 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 135 168.00 | | | 135 168.00 |
VC Groupe et associés | 88 232.00 | | | 88 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 539.00 | 23 066.00 | 17 473.00 | 40 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 984.00 | | | 110 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 339.00 | 734 704.00 | 6 635.00 | 741 339.00 |
VW T.V.A. | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 457.00 | 1 262 984.00 | 17 473.00 | 1 280 457.00 |