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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
AH Fonds commercial | 231 265.00 | | 231 265.00 | 231 265.00 |
AP Constructions | 435 631.00 | 343 013.00 | 92 618.00 | 435 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 515.00 | 266 123.00 | 46 392.00 | 312 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 108.00 | 742 859.00 | 42 249.00 | 785 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 495.00 | 1 360 236.00 | 414 259.00 | 1 774 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 959.00 | | 203 959.00 | 203 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 390.00 | | 820 390.00 | 820 390.00 |
BZ Autres créances | 568 446.00 | | 568 446.00 | 568 446.00 |
CF Disponibilités | 456 463.00 | | 456 463.00 | 456 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 049 260.00 | | 2 049 260.00 | 2 049 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 755.00 | 1 360 236.00 | 2 463 519.00 | 3 823 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 520.00 | 396 520.00 | | 396 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
DG Autres réserves | | 502 651.00 | | |
DH Report à nouveau | -117 301.00 | | | -117 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 094.00 | -619 952.00 | | 172 094.00 |
DL TOTAL (I) | 490 965.00 | 318 870.00 | | 490 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 406.00 | 977 333.00 | | 949 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 847.00 | 364 838.00 | | 437 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 936.00 | 322 966.00 | | 579 936.00 |
EA Autres dettes | 5 364.00 | 32 012.00 | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 553.00 | 1 697 150.00 | | 1 972 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 519.00 | 2 016 021.00 | | 2 463 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 714.00 | 747 743.00 | | 1 103 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 587.00 | | 4 908.00 | 1 769 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 505.00 | | | 239 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 348.00 | | 4 908.00 | 1 528 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 339.00 | 78 897.00 | | 1 281 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 100.00 | 78 897.00 | | 1 273 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 847.00 | 437 847.00 | | 437 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 388.00 | 100 388.00 | | 100 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 036.00 | 307 036.00 | | 307 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 820 391.00 | 820 391.00 | | 820 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VB T. V. A. | 141 983.00 | 141 983.00 | | 141 983.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 407.00 | 80 567.00 | 868 840.00 | 949 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
VP Divers | 413 265.00 | 413 265.00 | | 413 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 157.00 | 104 157.00 | | 104 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 572.00 | 1 388 837.00 | 1 735.00 | 1 390 572.00 |
VW T.V.A. | 68 356.00 | 68 356.00 | | 68 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 554.00 | 1 103 714.00 | 868 840.00 | 1 972 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |